为何说重仓包钢股份的百亿私募危险了
2月19日,19包钢联(155638)盘中一度跌逾18%,最终收跌11.42%。值得注意的是,春节之前,19包钢联就曾在1月27日和2月8日分别大跌7.54%和4.35%,其中2月8日盘中一度暴跌20%。另外,20钢联03(163705)在2月8日的时候也曾大跌11.93%。上述债券的发行方包钢股份(600010.SH)主要从事矿产资源的开发利用以及钢铁产品的生产与销售等,主要产品包括稀土精矿、萤石精矿等。2016年-2018年期间,包钢股份的经营业绩持续向好,净利润从2015年的爆亏33.06亿元一路大幅增加至2018年的33.24亿元。不过,2019年公司的业绩又出现大幅下滑,净利润降至6.68亿元,同比下降79.9%。
今年1月29日,包钢股份公告预计2020年净利润为3.5-4.55亿元,同比减少31.88%-47.60%,主要原因一是受疫情影响,2020年一季度出现亏损,在一定程度上拉低了全年业绩水平;二是公司上年度毛利率较高的钢管类产品受石油等下游行业不景气影响严重,利润水平大幅下降,降低了公司盈利水平。
股价方面,包钢股份的高光时刻依然停留在2015年,彼时一度刷出5.35元/股的历史最高价。以年涨幅来看,2016年-2020年期间,包钢股份仅在2017年上涨23.74%,其余年度股价跌幅均在10%以上。2019年3月中旬以后,其股价更是再也未能站上2元/股,去年4月底一度跌至仅为1.04元/股。在股价濒临破1之际,包钢股份的控股股东包钢集团于去年5月6日抛出了一份增持计划,宣布拟在12个月内增持公司股份金额不低于20亿元、不高于40亿元。然而,根据包钢股份披露的信息,截至去年11月6日,增持计划实施期间过半,包钢集团实际的增持金额仅为2.5亿元,距离增持计划金额区间下限仍有很远的距离。好在去年5月以后,包钢股份的股价开始有所反弹,使得公司在“面值退市”危机面前稍有踹息的余地。
不过,截至2月19日收盘,包钢股份的最新收盘价依然仅为1.2元/股,距离1元之下只有两个跌停的距离。特别是最近19包钢联暴跌继续蔓延,使得包钢股份后续的股价走向充满变数,同时也让去年三季度买进该股前十大流通股东之列的百亿私募嘉恳资产的处境颇为尴尬。数据显示,2020年三季度,嘉恳资产旗下的“嘉恳水滴3号”新进成为包钢股份的第八大流通股股东,持股数量为2.11亿股,持仓参考市值为2.43亿元。截至2020年三季度末,包钢股份的股价为1.15元/股,此后至今该股股价介于1.12-1.28元/股之间,也就是说近五个月的时间里,嘉恳资产买进去的2个多亿,几乎没有赚到钱,如果持股至今的话,还不得不为19包钢联暴跌可能对包钢股份股价带来的影响而担忧。格上理财数据显示,“嘉恳水滴3号”成立于2018年4月11日,截至今年2月10日累计收益率为7.5%,同期沪深300指数涨幅为47.47%。
19包钢联的持续暴跌会导致包钢股份跟着大跌吗?大道兴业投资基金经理黄华艳在接受界面新闻记者采访时表示,虽然19包钢联接连大跌,但实际上成交额并不高,2月8日仅有4186元,2月19日为152.6万元,这意味着其大跌的原因可能主要是流通性匮乏所致,如果没有爆出其他利空的话,仅仅这一点对包钢股份股价的影响预计将比较有限。
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