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基金买卖

国海富兰克林基金_国富焦点驱动混合_基金000065投资概况及分红

2020-09-29 11:44:40基金买卖
1、基金000065收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金000065默认的收益分

1、基金000065收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金000065默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配。基金000065于每季度末进行收益分配评估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过同期人民币一年期定期存款利率(税前)(中国人民银行发布),基金000065可进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的20%;如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过2倍的同期人民币一年期定期存款利率(税前)(中国人民银行发布),基金000065可进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的30%。 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金000065每年收益分配次数最多为12次,包括但不限于上述季度评估后进行的收益分配;每次收益分配的比例均不得低于该次可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、基金000065最终的收益分配时间、分配标准等仍以基金管理人届时的公告为准。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金  简称:国富焦点驱动混合

基金代码:000065

国富焦点驱动混合基金类型:混合型

基金000065发行日期:2013年04月08日

成立日期/规模:2013年05月07日 / 5.612亿份  资产规模:12.90亿元

份额规模:7.9990亿份

基金管理人:国海富兰克林基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:赵晓东、刘怡敏、刘晓

基金000065成立来分红:每份累计0.17元(4次)

管理费率:0.90%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金000065的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金国富焦点驱动混合为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。