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基金买卖

嘉实基金_嘉实物流产业股票A_基金003298投资概况及分红

2020-09-29 11:30:52基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金003298可以进行收益分配,基金003298每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金003298可以进行收益分配,基金003298每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金003298收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金003298默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:嘉实物流产业股票型证券投资基金  简称:嘉实物流产业股票A

基金代码:003298

嘉实物流产业股票A基金类型:股票型

基金003298发行日期:2016年09月30日

成立日期/规模:2016年12月29日 / 2.358亿份  资产规模:0.69亿元

份额规模:0.5062亿份

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:肖觅

基金003298成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金003298投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金嘉实物流产业股票A为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。