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基金买卖

华商基金_华商动态阿尔法混合_基金630005投资概况及分红

2020-09-29 10:48:47基金买卖
基金630005收益分配应遵循下列原则:
1.基金630005的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金

基金630005收益分配应遵循下列原则: 1.基金630005的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,基金630005收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.基金630005收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金630005默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  简称:华商动态阿尔法混合

基金代码:630005

华商动态阿尔法混合基金类型:混合型

基金630005发行日期:2009年10月26日

成立日期/规模:2009年11月24日 / 22.987亿份  资产规模:5.60亿元

份额规模:4.4056亿份

基金管理人:华商基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:邓默

基金630005成立来分红:每份累计0.44元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金630005的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金华商动态阿尔法混合是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。