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基金买卖

交银施罗德基金_交银持续成长主题混合_基金005001投资概况及分红

2020-09-29 08:44:37基金买卖
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金005001收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005001收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005001默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金  简称:交银持续成长主题混合

基金代码:005001

交银持续成长主题混合基金类型:混合型

基金005001发行日期:2017年11月22日

成立日期/规模:2018年01月12日 / 20.892亿份  资产规模:33.79亿元

份额规模:25.1485亿份

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:何帅

基金005001成立来分红:每份累计0.11元(2次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金005001的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金交银持续成长主题混合是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。