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基金买卖

建信基金_建信收益增强债券A_基金530009投资概况及分红

2020-09-29 08:19:01基金买卖
1.在符合有关基金分红条件的前提下,基金530009每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可

1.在符合有关基金分红条件的前提下,基金530009每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 2.基金530009收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类份额基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金530009默认的收益分配方式是现金分红;若投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.由于基金530009A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;基金530009同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:建信收益增强债券型证券投资基金  简称:建信收益增强债券A

基金代码:530009

建信收益增强债券A基金类型:债券型

基金530009发行日期:2009年04月21日

成立日期/规模:2009年06月02日 / 79.645亿份  资产规模:0.63亿元

份额规模:0.3910亿份

基金管理人:建信基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:彭紫云、吴尚伟

基金530009成立来分红:每份累计0.12元(1次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金530009投资范围包括:公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金建信收益增强债券A为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。