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基金买卖

银华基金_银华永祥灵活配置混合_基金180028投资概况及分红

2020-09-29 07:23:06基金买卖
1.基金180028收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的

1.基金180028收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红; 2.每一基金份额享有同等分配权; 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日; 4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日; 6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金全称:银华永祥灵活配置混合型证券投资基金  简称:银华永祥灵活配置混合

基金代码:180028

银华永祥灵活配置混合基金类型:混合型

基金180028发行日期:2011年05月23日

成立日期/规模:2011年06月28日 / 14.291亿份  资产规模:0.59亿元

份额规模:0.4669亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:贾鹏、孙慧

基金180028成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金180028的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

基金银华永祥灵活配置混合为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。