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前海开源基金_前海开源沪港深农业混合_基金164403投资概况及分红

2020-09-29 06:58:00基金买卖
( 1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金164403每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不

( 1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金164403每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; ( 2)基金164403场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择84现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金164403默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;基金164403场内份额的收益分配方式仅能为现金分红; ( 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; ( 4)基金164403每一基金份额享有同等分配权; ( 5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  简称:前海开源沪港深农业混合

基金代码:164403(主代码)

前海开源沪港深农业混合基金类型:混合型

基金164403发行日期:2015年05月21日

成立日期/规模:2015年06月04日 / 4.066亿份  资产规模:1.35亿元

份额规模:1.0153亿份

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:中国银河 基金经理人:史程、石峰

基金164403成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金164403的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金前海开源沪港深农业混合为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。基金前海开源沪港深农业混合如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。