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基金买卖

富国基金_富国新回报灵活配置混合A/B_基金000841投资概况及分红

2020-09-29 06:44:11基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金000841每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金000841每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金000841收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金000841默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权,但由于基金000841A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

基金全称:富国新回报灵活配置混合型证券投资基金  简称:富国新回报灵活配置混合A/B

基金代码:000841、000842(后端)

富国新回报灵活配置混合A/B基金类型:混合型

基金000841发行日期:2014年10月27日

成立日期/规模:2014年11月26日 / 8.378亿份  资产规模:4.57亿元

份额规模:3.6242亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:于鹏

基金000841成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金000841的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金富国新回报灵活配置混合A/B为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。