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九泰基金_九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C_基金168111投资概况及分红

2020-09-29 05:22:59基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金168111管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金168111管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金168111收益分配方式:登记在注册登记系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,基金168111默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金168111A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同,基金168111同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

基金全称:九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  简称:九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C

基金代码:168111

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C基金类型:混合型

基金168111发行日期:

成立日期/规模:2019年05月21日 / --  资产规模:0.05亿元

份额规模:0.0417亿份

基金管理人:九泰基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:刘开运

基金168111成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.20%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金168111的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证,股指期货、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。