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基金买卖

中加基金_中加转型动力混合C_基金005776投资概况及分红

2020-09-29 04:07:15基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005776可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005776可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005776收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005776默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金005776A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金005776同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金  简称:中加转型动力混合C

基金代码:005776

中加转型动力混合C基金类型:混合型

基金005776发行日期:2018年08月06日

成立日期/规模:2018年09月05日 / 6.082亿份  资产规模:0.32亿元

份额规模:0.2212亿份

基金管理人:中加基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:冯汉杰

基金005776成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金005776的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金中加转型动力混合C为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。