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诺安基金_诺安增利债券A_基金320008投资概况及分红

2020-09-29 03:39:24基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金320008每年收益分配次数最多为十二次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;并且红利发放日距离收益分

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金320008每年收益分配次数最多为十二次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金320008收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金320008默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:诺安增利债券型证券投资基金  简称:诺安增利债券A

基金代码:320008

诺安增利债券A基金类型:债券型

基金320008发行日期:2009年04月24日

成立日期/规模:2009年05月27日 / 16.130亿份  资产规模:0.29亿元

份额规模:0.1985亿份

基金管理人:诺安基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:裴禹翔、张立

基金320008成立来分红:每份累计0.17元(2次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金320008所投资的金融资产可分为两类,核心类资产和增强类资产。其中,基金320008主要投资于核心类资产,主要包括国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等固定收益类金融工具;而增强类资产主要为股票(包括新股申购)、权证等中国证监会允许基金投资的其它非固定收益类金融工具。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入基金320008的投资范围。

基金诺安增利债券A为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。