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基金买卖

工银瑞信基金_工银养老产业股票_基金001171投资概况及分红

2020-09-29 03:26:08基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金001171每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金001171每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金001171收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金001171默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:工银瑞信养老产业股票型证券投资基金  简称:工银养老产业股票

基金代码:001171

工银养老产业股票基金类型:股票型

基金001171发行日期:2015年04月09日

成立日期/规模:2015年04月28日 / 18.717亿份  资产规模:8.18亿元

份额规模:6.7957亿份

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:赵蓓、谭冬寒

基金001171成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金001171的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金工银养老产业股票为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。