威振股票网

当前位置:首页 >> 基金 >> 基金买卖

基金买卖

诺德基金_诺德量化核心A_基金006267投资概况及分红

2020-09-28 21:29:48基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006267管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金00

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006267管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金006267收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金006267默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金006267A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金006267同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

基金全称:诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金  简称:诺德量化核心A

基金代码:006267

诺德量化核心A基金类型:混合型

基金006267发行日期:2018年10月22日

成立日期/规模:2018年11月22日 / 4.304亿份  资产规模:0.86亿元

份额规模:0.6658亿份

基金管理人:诺德基金

基金托管人:光大银行 基金经理人:王恒楠

基金006267成立来分红:每份累计0.05元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金006267的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金诺德量化核心A为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。