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基金买卖

国投瑞银基金_国投瑞银创新医疗混合_基金005520投资概况及分红

2020-09-28 21:01:33基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005520每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005520每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005520收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金005520默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

基金全称:国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金  简称:国投瑞银创新医疗混合

基金代码:005520

国投瑞银创新医疗混合基金类型:混合型

基金005520发行日期:2018年03月01日

成立日期/规模:2018年03月28日 / 7.451亿份  资产规模:2.06亿元

份额规模:1.5955亿份

基金管理人:国投瑞银基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:汤海波、张佳荣

基金005520成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金005520的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金国投瑞银创新医疗混合为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。