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基金买卖

新华基金_新华灵活主题混合_基金519099投资概况及分红

2020-09-28 19:10:42基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519099每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519099每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金519099收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金519099默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;红利再投资份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金资产; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享受同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金全称:新华灵活主题混合型证券投资基金  简称:新华灵活主题混合

基金代码:519099

新华灵活主题混合基金类型:混合型

基金519099发行日期:2011年06月01日

成立日期/规模:2011年07月13日 / 5.304亿份  资产规模:1.09亿元

份额规模:0.8186亿份

基金管理人:新华基金

基金托管人:中信银行 基金经理人:钟俊

基金519099成立来分红:每份累计0.48元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金519099主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入基金519099的投资范围。

基金新华灵活主题混合为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。