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基金买卖

华宝基金_华宝中证100指数C_基金007405投资概况及分红

2020-09-28 18:57:24基金买卖
基金007405收益分配应遵循下列原则:
1.基金007405同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于基金007405A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服

基金007405收益分配应遵循下列原则: 1.基金007405同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于基金007405A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金007405收益每年最多分配6 次,每次基金收益 分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5、基金007405收益分配方式 (1)基金007405收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金007405默认的收益分配方式是现金分红; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过账户分红方式或基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择; 投资人在销售机构处选择的账户分红方式,是针对该销售机构账户内所有的该项选择后新增的且未作基金分红方式选择的基金品种的分红方式。投资人若要修改某销售机构基金交易账户内单个基金品种的分红方式需提交变更基金分红方式的申请,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:华宝中证100指数证券投资基金  简称:华宝中证100指数C

基金代码:007405

华宝中证100指数C基金类型:股票指数

基金007405发行日期:

成立日期/规模:2019年05月10日 / --  资产规模:0.05亿元

份额规模:0.0394亿份

基金管理人:华宝基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:陈建华

基金007405成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.40%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金007405的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许基金007405投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金华宝中证100指数C为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。