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万家基金_万家中证红利指数(LOF)_基金161907投资概况及分红

2020-09-28 18:04:29基金买卖
1.基金161907的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转

1.基金161907的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.基金161907收益每年最多分配 6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.基金161907收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金161907默认的收益分配方式是现金分红; 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)  简称:万家中证红利指数(LOF)

基金代码:161907(主代码)

万家中证红利指数(LOF)基金类型:股票指数

基金161907发行日期:2011年02月14日

成立日期/规模:2011年03月17日 / 10.886亿份  资产规模:0.36亿元

份额规模:0.2318亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:杨坤

基金161907成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.75%  托管费率:0.15%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金161907投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许基金161907投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,基金161907在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金万家中证红利指数(LOF)为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。