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基金买卖

天弘基金_天弘安康颐养混合A_基金420009投资概况及分红

2020-09-28 17:36:20基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金420009每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金420009每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金420009收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金420009默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金420009A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金420009同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:天弘安康颐养混合型证券投资基金  简称:天弘安康颐养混合A

基金代码:420009

天弘安康颐养混合A基金类型:混合型

基金420009发行日期:2012年10月29日

成立日期/规模:2012年11月28日 / 3.295亿份  资产规模:7.84亿元

份额规模:4.5404亿份

基金管理人:天弘基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:姜晓丽、田俊维

基金420009成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.90%  托管费率:0.20%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金420009的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

基金天弘安康颐养混合A为债券投资为主的混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。