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基金买卖

富国基金_富国价值驱动灵活配置混合C_基金005473投资概况及分红

2020-09-28 16:43:03基金买卖
1、基金005473收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份

1、基金005473收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、基金005473同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于基金005473A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金  简称:富国价值驱动灵活配置混合C

基金代码:005473

富国价值驱动灵活配置混合C基金类型:混合型

基金005473发行日期:2018年02月22日

成立日期/规模:2018年03月26日 / 2.809亿份  资产规模:0.09亿元

份额规模:0.0761亿份

基金管理人:富国基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:吴畏

基金005473成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金005473投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金富国价值驱动灵活配置混合C为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。基金富国价值驱动灵活配置混合C将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。