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基金买卖

万家基金_万家社会责任18个月定开C_基金161913投资概况及分红

2020-09-28 16:30:12基金买卖
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金161913场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金161913场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,基金161913默认的收益分配方式是现金分红;基金161913场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金161913同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、当基金161913某类基金份额净值达到或超过1.2000元时,且该自然年度该类基金份额未进行过收益分配,则该类基金份额必须进行收益分配; 6、在符合有关基金分红的前提条件下,本金每年收益分配次数至少为1次; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)  简称:万家社会责任18个月定开C

基金代码:161913

万家社会责任18个月定开C基金类型:混合型

基金161913发行日期:2019年02月18日

成立日期/规模:2019年03月21日 / 5.506亿份  资产规模:0.21亿元

份额规模:0.1553亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:莫海波

基金161913成立来分红:每份累计0.04元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.50%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金161913主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金161913可参与融资业务。

基金万家社会责任18个月定开C为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。