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基金买卖

金信基金_金信消费升级股票A_基金006692投资概况及分红

2020-09-28 16:14:58基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006692每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006692每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金合同生效满3个月后,如满足下述条件及本节其他分红条件,基金006692将进行收益分配: (1)收益分配基准日:每年1月、4月、7月、11月的第二个星期五,如遇法定节假日等非工作日则顺延; (2)收益分配条件:收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于0.10元; 3、基金006692收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金006692默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于基金费用的不同,基金006692各类基金份额在可供分配利润上有所不同;基金006692同一类别每一基金份额享有同等分配权: 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 基金006692每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。

基金全称:金信消费升级股票型发起式证券投资基金  简称:金信消费升级股票A

基金代码:006692

金信消费升级股票A基金类型:股票型

基金006692发行日期:2019年01月07日

成立日期/规模:2019年01月31日 / 0.105亿份  资产规模:0.16亿元

份额规模:0.1287亿份

基金管理人:金信基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:杨仁眉

基金006692成立来分红:每份累计0.11元(2次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金006692的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金金信消费升级股票A为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。