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基金买卖

万家基金_万家品质_基金519195投资概况及分红

2020-09-28 14:53:01基金买卖
基金519195收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519195每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%

基金519195收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519195每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金519195收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金519195默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金  简称:万家品质

基金代码:519195

万家品质基金类型:混合型

基金519195发行日期:2015年07月13日

成立日期/规模:2015年08月06日 / 3.391亿份  资产规模:11.09亿元

份额规模:8.0790亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:莫海波

基金519195成立来分红:每份累计0.42元(2次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金519195的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金519195可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金万家品质为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。