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基金买卖

前海开源基金_前海开源多元策略混合C_基金004497投资概况及分红

2020-09-28 14:40:15基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金004497每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金004497每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金004497收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金004497默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金004497两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。基金004497同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金  简称:前海开源多元策略混合C

基金代码:004497

前海开源多元策略混合C基金类型:混合型

基金004497发行日期:2017年03月28日

成立日期/规模:2017年07月03日 / 2.024亿份  资产规模:1.43亿元

份额规模:0.9690亿份

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:黄玥

基金004497成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金004497的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金前海开源多元策略混合C为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。基金前海开源多元策略混合C如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金前海开源多元策略混合C还面临汇率风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。