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基金买卖

南方基金_南方优选价值混合C_基金006539投资概况及分红

2020-09-28 14:02:30基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006539每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的5

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006539每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例不得低于该类基金份额年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金006539A类基金份额和C类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金006539A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前基金006539H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,基金006539H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,基金006539H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、由于基金006539A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金006539同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金  简称:南方优选价值混合C

基金代码:006539

南方优选价值混合C基金类型:混合型

基金006539发行日期:

成立日期/规模:2018年11月23日 / --  资产规模:0.11亿元

份额规模:0.0867亿份

基金管理人:南方基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:罗安安

基金006539成立来分红:每份累计0.13元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金006539的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

基金南方优选价值混合C为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。