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基金买卖

长城基金_长城久鑫灵活配置_基金000649投资概况及分红

2020-09-28 10:06:33基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金000649每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金000649每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金000649收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金000649默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金000649在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。如基金转型为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金000649默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金  简称:长城久鑫灵活配置

基金代码:000649

长城久鑫灵活配置基金类型:混合型

基金000649发行日期:2014年06月26日

成立日期/规模:2014年07月30日 / 28.010亿份  资产规模:0.61亿元

份额规模:0.4781亿份

基金管理人:长城基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:赵波

基金000649成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金000649的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金000649将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等;风险资产为股票、权证等。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金长城久鑫灵活配置为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。