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基金买卖

前海开源基金_前海开源中药股票C_基金005506投资概况及分红

2020-09-28 08:04:58基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005506每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005506每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005506收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005506默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金005506的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于基金005506各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金  简称:前海开源中药股票C

基金代码:005506

前海开源中药股票C基金类型:股票型

基金005506发行日期:2017年12月25日

成立日期/规模:2018年03月21日 / 2.059亿份  资产规模:0.45亿元

份额规模:0.3124亿份

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:平安银行 基金经理人:范洁

基金005506成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.25%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金005506的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金前海开源中药股票C为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金前海开源中药股票C如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。