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基金买卖

国泰基金_国泰金泰灵活配置混合C_基金519022投资概况及分红

2020-09-28 06:11:57基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519022管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519022管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金519022收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金519022默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金519022A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金519022同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金全称:国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金  简称:国泰金泰灵活配置混合C

基金代码:519022

国泰金泰灵活配置混合C基金类型:混合型

基金519022发行日期:

成立日期/规模:2015年11月17日 / --  资产规模:0.74亿元

份额规模:0.5708亿份

基金管理人:国泰基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:李海

基金519022成立来分红:每份累计0.09元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金519022的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

基金国泰金泰灵活配置混合C为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于预期风险和预期收益中等的品种。