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基金买卖

创金合信基金_创金合信科技成长股票A_基金005495投资概况及分红

2020-09-28 05:56:01基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005495每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005495每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005495收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005495默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于基金005495A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金  简称:创金合信科技成长股票A

基金代码:005495

创金合信科技成长股票A基金类型:股票型

基金005495发行日期:2017年12月21日

成立日期/规模:2017年12月28日 / 0.104亿份  资产规模:15.54亿元

份额规模:11.0358亿份

基金管理人:创金合信基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:周志敏

基金005495成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金005495的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金创金合信科技成长股票A为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。