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基金买卖

易方达基金_易方达安盈回报混合_基金001603投资概况及分红

2020-09-28 05:44:09基金买卖
1、基金001603收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金001603默认的收益分

1、基金001603收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金001603默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、在遵守法律法规及监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒体公告; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:易方达安盈回报混合型证券投资基金  简称:易方达安盈回报混合

基金代码:001603

易方达安盈回报混合基金类型:混合型

基金001603发行日期:2017年01月09日

成立日期/规模:2017年02月16日 / 6.042亿份  资产规模:3.62亿元

份额规模:2.4311亿份

基金管理人:易方达基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:张清华

基金001603成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.90%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.80%

最高申购费率:1.00%  最高赎回费率:1.50%

基金001603的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金001603可以将其纳入投资范围。

基金易方达安盈回报混合为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。