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东方红资产管理_东方红睿满沪港深混合(LOF)_基金169104投资概况及分红

2020-09-28 02:40:30基金买卖
基金169104收益分配应遵循下列原则:
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;基金169104转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账

基金169104收益分配应遵循下列原则: 1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;基金169104转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,基金169104默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资; 2、基金169104同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,开放期内,基金169104收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;封闭期内,基金169104在符合有关基金分红条件的前提下, 每年分红不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%; 4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

基金全称:东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  简称:东方红睿满沪港深混合(LOF)

基金代码:169104(主代码)

东方红睿满沪港深混合(LOF)基金类型:混合型

基金169104发行日期:2016年06月20日

成立日期/规模:2016年06月28日 / 11.447亿份  资产规模:6.96亿元

份额规模:5.0657亿份

基金管理人:东方红资产管理

基金托管人:招商银行 基金经理人:孙伟

基金169104成立来分红:每份累计0.35元(3次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金169104的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金169104将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金东方红睿满沪港深混合(LOF)是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 基金东方红睿满沪港深混合(LOF)除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金东方红睿满沪港深混合(LOF)还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。