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前海开源基金_前海开源MSCI中国A股消费A_基金006712投资概况及分红

2020-09-28 01:30:57基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006712每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金006712每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金006712收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金006712默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于基金006712各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金全称:前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金  简称:前海开源MSCI中国A股消费A

基金代码:006712

前海开源MSCI中国A股消费A基金类型:股票指数

基金006712发行日期:2018年12月13日

成立日期/规模:2019年01月17日 / 2.916亿份  资产规模:0.14亿元

份额规模:0.1062亿份

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:陶曙斌

基金006712成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金006712的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,基金006712还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金前海开源MSCI中国A股消费A为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金前海开源MSCI中国A股消费A紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。