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基金买卖

交银施罗德基金_交银主题优选混合_基金519700投资概况及分红

2020-09-28 00:20:20基金买卖
1、基金519700的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行

1、基金519700的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金519700收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、基金519700收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金519700默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金  简称:交银主题优选混合

基金代码:519700、519701(后端)

交银主题优选混合基金类型:混合型

基金519700发行日期:2010年05月24日

成立日期/规模:2010年06月30日 / 32.356亿份  资产规模:20.85亿元

份额规模:12.7383亿份

基金管理人:交银施罗德基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:沈楠

基金519700成立来分红:每份累计1.00元(3次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金519700的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金交银主题优选混合是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,基金交银主题优选混合的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。