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基金买卖

国投瑞银基金_国投沪深300金融地产联接_基金161211投资概况及分红

2020-09-27 22:45:25基金买卖
1、基金161211的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金161211每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配

1、基金161211的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金161211每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%; 3、若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 4、基金161211收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金 红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金161211默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:国投沪深300金融地产联接

基金代码:161211

国投沪深300金融地产联接基金类型:联接基金

基金161211发行日期:2010年03月08日

成立日期/规模:2010年04月09日 / 17.232亿份  资产规模:2.46亿元

份额规模:1.5616亿份

基金管理人:国投瑞银基金

基金托管人:工商银行 基金经理人:赵建

基金161211成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.13%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金161211以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,基金161211也可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金国投沪深300金融地产联接为ETF联接基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。