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基金买卖

万家基金_万家潜力价值灵活配置混合C_基金005401投资概况及分红

2020-09-27 22:32:26基金买卖
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金005401收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005401收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,基金005401默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金005401同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在指定媒介公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  简称:万家潜力价值灵活配置混合C

基金代码:005401

万家潜力价值灵活配置混合C基金类型:混合型

基金005401发行日期:2018年01月15日

成立日期/规模:2018年02月13日 / 7.002亿份  资产规模:0.46亿元

份额规模:0.3288亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:高源

基金005401成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:0.50%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金005401主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金万家潜力价值灵活配置混合C是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。