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基金买卖

建信基金_建信鑫荣回报灵活配置混合_基金001498投资概况及分红

2020-09-27 22:20:31基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金001498每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金001498每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金001498收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金001498默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金  简称:建信鑫荣回报灵活配置混合

基金代码:001498

建信鑫荣回报灵活配置混合基金类型:混合型

基金001498发行日期:2016年12月13日

成立日期/规模:2016年12月23日 / 2.000亿份  资产规模:1.02亿元

份额规模:0.6803亿份

基金管理人:建信基金

基金托管人:广发证券 基金经理人:叶乐天

基金001498成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.80%  托管费率:0.20%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金001498的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

基金建信鑫荣回报灵活配置混合为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。