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基金买卖

摩根士丹利华鑫基金_大摩强收益债券_基金233005投资概况及分红

2020-09-27 21:54:14基金买卖
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年度内最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%; 4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 5、基金收益分配后基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、若基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金全称:摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金  简称:大摩强收益债券

基金代码:233005

大摩强收益债券基金类型:债券型

基金233005发行日期:2009年11月17日

成立日期/规模:2009年12月29日 / 3.610亿份  资产规模:20.80亿元

份额规模:10.9782亿份

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:张雪

基金233005成立来分红:每份累计0.04元(1次)

管理费率:0.70%  托管费率:0.20%

销售服务费率:---  最高认购费率:0.60%

最高申购费率:0.80%  最高赎回费率:1.50%

基金233005的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 基金233005对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 基金233005还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接从二级市场购入股票或权证。基金233005投资于非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金大摩强收益债券属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。基金大摩强收益债券长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。