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基金买卖

光大保德信基金_光大铭鑫混合C_基金002774投资概况及分红

2020-09-27 21:39:41基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金002774每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金002774每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金002774收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金002774默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金002774C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金002774同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金  简称:光大铭鑫混合C

基金代码:002774

光大铭鑫混合C基金类型:混合型

基金002774发行日期:2016年09月26日

成立日期/规模:2016年10月17日 / 5.001亿份  资产规模:0.39亿元

份额规模:0.2989亿份

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:民生银行 基金经理人:林晓凤

基金002774成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金002774的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具可投资于现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、中期票据和资产支持证券,期限在一年以内(含)的债券回购和央行票据等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金光大铭鑫混合C为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。