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国寿安保基金_国寿安保策略精选混合(LOF)_基金168002投资概况及分红

2020-09-27 21:25:53基金买卖
1、封闭期内,基金168002不进行收益分配。2、封闭期结束后,在符合有关基金分红条件的前提下,基金168002每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次

1、封闭期内,基金168002不进行收益分配。2、封闭期结束后,在符合有关基金分红条件的前提下,基金168002每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;3、基金168002场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金168002默认的收益分配方式是现金分红;基金168002场内收益分配方式为现金分红;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  简称:国寿安保策略精选混合(LOF)

基金代码:168002(主代码)

国寿安保策略精选混合(LOF)基金类型:混合型

基金168002发行日期:2017年08月07日

成立日期/规模:2017年09月27日 / 2.111亿份  资产规模:0.88亿元

份额规模:0.6960亿份

基金管理人:国寿安保基金

基金托管人:广发银行 基金经理人:吴坚

基金168002成立来分红:每份累计0.05元(1次)

管理费率:0.60%  托管费率:0.10%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金168002的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金国寿安保策略精选混合(LOF)为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。