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基金买卖

光大保德信基金_光大中小盘混合_基金360012投资概况及分红

2020-09-27 16:36:09基金买卖
1.基金360012的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于期末(期末指当次分红时的可供分

1.基金360012的每份基金份额享有同等分配权; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于期末(期末指当次分红时的可供分配利润计算截止日,下同)可供分配利润的50%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4.基金360012收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金360012默认的收益分配方式是现金分红; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:光大保德信中小盘混合型证券投资基金  简称:光大中小盘混合

基金代码:360012

光大中小盘混合基金类型:混合型

基金360012发行日期:2010年03月08日

成立日期/规模:2010年04月14日 / 8.886亿份  资产规模:1.80亿元

份额规模:1.3361亿份

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:陈栋

基金360012成立来分红:每份累计0.55元(3次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金360012可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入基金360012的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整基金360012的投资比例规定。

基金光大中小盘混合为混合型基金,主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票为投资对象,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。