威振股票网

当前位置:首页 >> 基金 >> 基金买卖

基金买卖

中银基金_中银产业精选混合_基金005029投资概况及分红

2020-09-27 15:23:34基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005029管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金005029管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005029收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005029默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

基金全称:中银产业精选混合型证券投资基金  简称:中银产业精选混合

基金代码:005029

中银产业精选混合基金类型:混合型

基金005029发行日期:2019年03月29日

成立日期/规模:2019年04月30日 / 2.597亿份  资产规模:0.48亿元

份额规模:0.3638亿份

基金管理人:中银基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:吴印

基金005029成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金005029的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金中银产业精选混合为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 基金中银产业精选混合将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险、以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。