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基金买卖

工银瑞信基金_工银新生代消费混合_基金005526投资概况及分红

2020-09-27 14:02:17基金买卖
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金005526收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金005526收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金005526默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金  简称:工银新生代消费混合

基金代码:005526

工银新生代消费混合基金类型:混合型

基金005526发行日期:2018年01月18日

成立日期/规模:2018年02月13日 / 17.758亿份  资产规模:8.20亿元

份额规模:5.8560亿份

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:袁芳、林梦、张玮升

基金005526成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金005526的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金工银新生代消费混合为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。