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基金买卖

金鹰基金_金鹰策略配置混合_基金210008投资概况及分红

2020-09-27 13:36:32基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金210008每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金210008每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金210008收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金210008默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:金鹰策略配置混合型证券投资基金  简称:金鹰策略配置混合

基金代码:210008

金鹰策略配置混合基金类型:混合型

基金210008发行日期:2011年07月20日

成立日期/规模:2011年09月01日 / 8.056亿份  资产规模:1.56亿元

份额规模:1.2114亿份

基金管理人:金鹰基金

基金托管人:中信银行 基金经理人:韩广哲

基金210008成立来分红:每份累计0.60元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金210008投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金金鹰策略配置混合为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。