威振股票网

当前位置:首页 >> 基金 >> 基金买卖

基金买卖

宝盈基金_宝盈中证100指数增强C_基金007580投资概况及分红

2020-09-27 13:08:32基金买卖
基金007580收益分配应遵循下列原则:
1.由于基金007580A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,

基金007580收益分配应遵循下列原则: 1.由于基金007580A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金007580同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,基金007580收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.基金007580收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,基金007580默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:宝盈中证100指数增强型证券投资基金  简称:宝盈中证100指数增强C

基金代码:007580

宝盈中证100指数增强C基金类型:股票指数

基金007580发行日期:

成立日期/规模:2019年07月01日 / --  资产规模:0.18亿元

份额规模:0.1117亿份

基金管理人:宝盈基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:蔡丹

基金007580成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.75%  托管费率:0.15%

销售服务费率:0.80%  最高认购费率:---

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金007580的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金宝盈中证100指数增强C投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。