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基金买卖

华安基金_华安创业板50ETF联接A_基金160422投资概况及分红

2020-09-27 12:26:08基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金160422收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金160422收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金160422默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对基金160422A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、基金160422各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同,但基金160422同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:华安创业板50ETF联接A

基金代码:160422

华安创业板50ETF联接A基金类型:联接基金

基金160422发行日期:2017年02月20日

成立日期/规模:2017年04月11日 / 3.095亿份  资产规模:2.29亿元

份额规模:1.7142亿份

基金管理人:华安基金

基金托管人:建设银行 基金经理人:许之彦

基金160422成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金160422主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股,把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,基金160422可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金160422将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金华安创业板50ETF联接A属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此基金华安创业板50ETF联接A的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金华安创业板50ETF联接A主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。