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招商基金_招商深证TMT50ETF联接A_基金217019投资概况及分红

2020-09-27 11:02:56基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金217019每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、若基金合同生效不满3个月可

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金217019每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金217019收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金217019默认的收益分配方式是现金分红; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:招商深证TMT50ETF联接A

基金代码:217019

招商深证TMT50ETF联接A基金类型:联接基金

基金217019发行日期:2011年05月16日

成立日期/规模:2011年06月27日 / 6.057亿份  资产规模:2.84亿元

份额规模:1.9425亿份

基金管理人:招商基金

基金托管人:中国银行 基金经理人:苏燕青

基金217019成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金217019主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金217019还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金招商深证TMT50ETF联接A为深证TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且基金招商深证TMT50ETF联接A为被动式投资的指数基金,跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。