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基金买卖

华商基金_华商大盘量化精选混合_基金630015投资概况及分红

2020-09-27 10:35:48基金买卖
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金630015收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金630015收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 2、基金630015收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金630015默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金  简称:华商大盘量化精选混合

基金代码:630015

华商大盘量化精选混合基金类型:混合型

基金630015发行日期:2013年02月28日

成立日期/规模:2013年04月09日 / 3.816亿份  资产规模:4.58亿元

份额规模:3.2292亿份

基金管理人:华商基金

基金托管人:华夏银行 基金经理人:王东旋

基金630015成立来分红:每份累计0.68元(4次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金630015的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金630015的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,其中流动性较好的沪深300指数成份股的投资比例不低于股票资产的80%。债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金华商大盘量化精选混合是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。