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基金买卖

光大保德信基金_光大行业轮动混合_基金360016投资概况及分红

2020-09-27 10:20:30基金买卖
1、基金360016的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金360016每年收益分配次数最多为10次,每次分配比例不得低于收益分配基准日

1、基金360016的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金360016每年收益分配次数最多为10次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、基金360016收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金360016默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金全称:光大保德信行业轮动混合型证券投资基金  简称:光大行业轮动混合

基金代码:360016

光大行业轮动混合基金类型:混合型

基金360016发行日期:2012年01月04日

成立日期/规模:2012年02月15日 / 9.259亿份  资产规模:8.29亿元

份额规模:6.2994亿份

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:董伟炜

基金360016成立来分红:每份累计0.85元(7次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金360016的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金360016为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产的比例范围为0-3%,债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入基金360016的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整基金360016的投资比例规定。

基金光大行业轮动混合为混合型基金,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。