威振股票网

当前位置:首页 >> 基金 >> 基金买卖

基金买卖

万家基金_万家行业优选混合(LOF)_基金161903投资概况及分红

2020-09-27 09:37:15基金买卖
1.每一基金份额享有同等分配权;
2.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;基金161903分红的默认方式为现金分红;
3.基金收益分配

1.每一基金份额享有同等分配权; 2.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;基金161903分红的默认方式为现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值; 4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; 5.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)  简称:万家行业优选混合(LOF)

基金代码:161903(主代码)

万家行业优选混合(LOF)基金类型:混合型

基金161903发行日期:2005年05月26日

成立日期/规模:2005年07月15日 / 3.100亿份  资产规模:78.35亿元

份额规模:57.8919亿份

基金管理人:万家基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:黄兴亮

基金161903成立来分红:每份累计1.17元(7次)

管理费率:1.30%  托管费率:0.20%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

基金161903的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

基金万家行业优选混合(LOF)是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。