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华夏基金_华夏蓝筹混合(LOF)_基金160311投资概况及分红

2020-09-27 06:16:23基金买卖
1.每份基金份额享有同等分配权。
2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。
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1.每份基金份额享有同等分配权。 2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5.在符合上述基金分红条件的前提下,基金160311收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于基金160311,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金全称:华夏蓝筹核心混合型证券投资基金  简称:华夏蓝筹混合(LOF)

基金代码:160311(主代码)

华夏蓝筹混合(LOF)基金类型:混合型

基金160311发行日期:2007年04月27日

成立日期/规模:2007年04月24日 / 5.000亿份  资产规模:32.37亿元

份额规模:21.5174亿份

基金管理人:华夏基金

基金托管人:交通银行 基金经理人:王怡欢

基金160311成立来分红:每份累计0.34元(1次)

管理费率:1.50%  托管费率:0.25%

销售服务费率:---  最高认购费率:1.20%

最高申购费率:1.50%  最高赎回费率:1.50%

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,基金160311还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。

基金华夏蓝筹混合(LOF)是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。